Ajuste y sierre de ventas

balance general
cuenta	nombre		auxiliar		cuenta	GRUPO
11	ACTIVO					$4950000
11	DISPONIBLE
1105	CAJA		$1700000000000
110505	CAJA GENERAL
1110	BANGOS					$200000
111005	MONEDA NACIONAL		$32500000000
12	INVERCIONES				$9000000
1205	ACCIONES
120520	INDUSTRIA MATRIFUNAL		$20000000000
13	DEUDORES					$138500000
1305	CLIENTES
130505	Naciones		$1250000000
1345	ingresos por cobrar				$900000
14	interes		$4500000
1435	deudores varios
143501	cuenta por cobrar		$6000000
13000	provisiones			$345000
139905	clientes		$87000200
15	inventarios					$20000000
1524	mercancia por fabrica				$1430000
152405	mercancia no fabricada		$5400000
152410	propiedades plantas i equipos		$8500000
1540	flota y euipo de trasporte				$22000
154005	auto camionestas trasporte		$220000
1592	deprecion acumulaada				$8000000
159210	muebles e eficios		$1200000
159215	equipo de oficina		$2202000
159235	flotaa y equipos de trasporte		$300000
17	diferios					$5000000
1705	gastos pagados				$5000000
170505	interees		$5000000
			total acctivo			$5424444
	pasivo
2	pasivo					$19950000
21	obligaciones financieras				$10000000
2105	bancos nacionales			$100000000
210510	pagares					$3200000
22	proveedores				$4000000
2205	cuenta por pagar			$45000'0
2335	costo y gastos por pagar				$65000000
la campaña moderna ltda
				balances generales					fecha:09/02/2012
									pag:2
cansadidad
cuenta	nombre					auxiliar
2335550	servicio publicos					$20000000
233595	interes					$200000000
27	diferencias							$12000000
2705	ingreso recibido						$1200000
270515	arredamiebtos					$1200000
				total pasivos			$1900000
	patrimonio
3	patrimonio						$30000000
31	aportes sociales					$4500000
3115	cuota o partes de interes				$6500000
311505	reserva obligatorIA						$500000
33	RESERVA LEGAL					$30000
3305	RESULTADDOS DE EJERCICIO				$230000
330505	UTILIDAD DE EJERCICIO						$630000
36	UTILIDAD O EXEDENTES					$4500000
3805	RESULTADOS EJERCICIOS				$320000
380505	UTILIDAD DE EXELENCIA						$2350000
37	ejercios de exelencia					$2399000
3705	utilidad o exelenciA				$2300000
370501	UTILIDad de exelencia						$2300000
			total patrimonio					$345000000
			total pasivo + patrimonio					$320000000
		la compañía moderna ltda
				estado de resultados
							fecha:23/02/2012
							pag:1
	cuenta	ingresos				auxilia	cuente	grupo
	4	ingresos						$3000000
	41	operación de amnistracion					$230000
	4135	gasto de personal				$100000
	413595	suelto						$9000000
	4175	apreddevolderos y otos de venta					$3500000
	42	no operaciones				$3490000
	4210	arendamiento						$7800000
	4210005	contrucion y edificios					$1200000
				total de ingresos		$350000000
	gastos
5	gastos					$500000
51	operaciones de administraciones				$3600000
5105	gasto de personal			$23000000
511506	suelto					$230000
5120	arendamiento				$3500000
512010	contrucion y edu+ificion			$12000000
5160	servicio					$50000000
516010	energia electricA				$23000000
536035	EQUIPO DE OFICINA			$1230000
519530	UTILIDADES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIA					$2300000
5190	PROVICIONES				$23450000
53	FINANCIERAS			$8900000
530505		GASTOS BANCARIOS				$98007700
530520	INTERESES				$2377000
				TOTAL DE GASTOS		$12490000
	COSTO DE VENTA							$1230000
6	DE						$123900
61	COSTO DE VENTA Y DE					124000000
6135	COMERCIO AL POR MAYOR I AL POR				$230000
613593	ENTA DE OTROS PRODUCTOS			$233000
					TOTAL DE COSTOS DE VENTA			$4423000
					MARGEN D EN EL PERIODO			$23890000